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邹平长城集团有限公司

发布时间:2019-05-29 02:57 来源:未知 编辑:admin

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  (原题目:邹平长城集团无限公司)

  本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境,并不包罗募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站()及其他相关主管部分指定网站。投资者在做出认购决定之前,应细心阅读募集仿单全文,并以其作为投资决定的根据。

  本募集仿单根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单(2015年修订)》及其他现行法令、律例的划定,以及中国证券监视办理委员会对本次债券的核准,并连系刊行人的现实环境编制。

  刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

  公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人包管本募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、完整。

  主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查,确认不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主承销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,与刊行人承担连带补偿义务,可是可以或许证明本人没有过错的除外;本募集仿单及其摘要具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商许诺担任组织募集仿单商定的响应还本付息放置。

  受托办理人许诺严酷按拍照关监管机构及自律组织的划定、募集仿单及受托办理和谈等文件的商定,履行相关职责。刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,以致债券持有人蒙受丧失的,或者公司债券呈现违约景象或违约风险的,受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会议等体例搜集债券持有人的看法,并以本人表面代表债券持有人主意权力,包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法令法式等,无效维护债券持有人合法权益。

  受托办理人许诺,在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按拍照关划定、商定及受托办理人声明履行职责的行为,给债券持有人形成丧失的,将承担响应的法令义务。

  凡欲认购本次债券的投资者,请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他当局部分对本次刊行所作的任何决定,均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者包管。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  按照《中华人民共和国证券法》的划定,本次债券依法刊行后,刊行人运营与收益的变化由刊行人自行担任,由此变化引致的投资风险,由投资者自行担任。

  投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托办理和谈、债券持有人会议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等主体权力权利的相关商定。

  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集仿单及其摘要具有任何疑问,应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。投资者在评价和采办本次债券时,应出格审慎地考虑募集仿单第二节所述的各项风险峻素。

  严重事项提醒

  请投资者关心以下严重事项,并细心阅读募集仿单中“风险峻素”等相关章节。

  一、本次债券信用评级为AA。截至2015年12月末,公司净资产为 620,645.71 万元,归并报表口径资产欠债率为37.07%(母公司报表口径资产欠债率为1.21%)。本次债券上市前,公司比来三个会计年度实现的年均可分派利润为47,446.36万元(归并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),估计足以领取本次公司债券一年的利钱。本次债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。

  二、受国民经济总体运转情况、经济周期和国度宏观经济政策、财务和货泉政策以及国际经济情况变化等多种要素的影响,市场利率具有必然的波动性。债券属于利率敏感型投资品种,其投资价值将随利率变化而发生变化。因为本次债券采用固定利率且刻日相对较长,可能逾越一个以上的利率波动周期,在本次债券存续期内,若是利率发生变化,可能会使投资者现实投资收益程度发生不确定性。

  三、本次债券不供给担保,亦没有采纳典质、质押等其他增信办法。虽然公司已按照现实环境放置了诸如设置专项偿债账户等多项偿债保障办法来节制和降低本次债券的还本付息风险,可是在本次债券存续期间,可能因为不成控的市场、政策、法令律例变化等要素导致目前拟定的偿债保障办法无法获得无效履行,进而影响本次债券持有人的好处。

  四、本次债券刊行竣事后,公司将积极申请本次债券在上海证券买卖所上市畅通。因为具体上市审批事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行,并依赖于相关主管部分的审批及核准,公司目前无法包管本次债券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市畅通,且具体上市历程在时间上具有不确定性。别的,证券市场买卖的活跃程度遭到宏观经济情况、投资者承认度、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响,使得本次债券可能面对投资者在采办本次债券后因为债券不克不及及时上市畅通而无法当即出售的流动性风险;此外,因为本次债券仅限于及格投资者范畴内让渡,公司亦无法包管本次债券在买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额买卖其所持有的债券,使得本次债券具有上市畅通后买卖不活跃所带来的流动性风险。

  五、本次债券为无担保债券。经大公国际资信评估无限公司分析评定,公司主体信用品级为AA,本次债券信用品级为AA,表白公司了偿债权的能力很强,受晦气经济情况的影响不大,本次债券信用风险很低。可是在本次债券评级的信用品级无效期内,若因市场情况变化等不成节制要素,导致公司不克不及如期从预期的还款来历获得足够资金,将可能会影响本次债券的本息按期兑付。

  六、在本次债券评级的信用品级无效期内,资信评级机构将对本次债券进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包罗持续按期跟踪评级与不按期跟踪评级。跟踪评级期间,资信评级机构将持续关心公司外部运营情况的变化、影响公司运营或财政情况的严重事务、公司履行债权的环境等要素,并出具跟踪评级演讲,以动态地反映本次债券的信用情况。

  七、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通事后受让取得本次债券的持有人)均有划一束缚力。在本次债券存续期间,债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决议和主意。债券持有人认购、采办或以其他合法体例取得本次债券均视作同意并接管本公司为本次债券制定的《债券受托办理人和谈》、《债券持有人会议法则》等对本次债券各项权力权利的划定。

  八、截至2015年12月末,公司归并报表口径短期告贷、对付账款和对付单据余额别离为 117,892.50万元、19,332.11万元和196,990.30万元,合计为 334,214.91万元,上述三项合计占总欠债的比例为91.42%,占比相对较高。公司短期债权余额刻日次要在一年以内,一旦资金周转坚苦,呈现集中还款环境,公司将面对短期偿债压力较大的风险。而且跟着公司出产运营规模的逐年扩大,较高的流动欠债比重使公司面对较大的短期偿债压力,流动欠债受货泉政策影响较大,一旦国度实施偏紧的货泉政策,公司持续筹集短期资金的能力将有所下降,可能将对公司的一般出产运营形成晦气影响。

  九、截至2015年12月末,公司对外担保余额为151,870.00万元,对外担保余额占公司当期期末净资产的24.47%%,被担保方次要包罗山东惠泽农牧科技无限公司、山东开泰工业科技无限公司、山东新安凯动力科技无限公司、邹平鲁扬炭素无限义务公司等,公司对该四家公司的担保总余额占公司对外担保总额的80%摆布,集中度相对较高。同时上述被担保公司均位于山东省邹平地域,与公司具有不异的区域经济风险,且该等公司之间可能具有彼此担保的景象,从而给公司带来必然的互保链风险。若被担保公司在将来呈现偿付坚苦,公司将履行响应的担保义务。因而,数额相对较大的对外担保带来的不确定性可能会给公司形成必然的财政风险。

  十、公司次要存货为原材料铝锭、皮棉,铝的精湛加工半成品及产成品、纺纱半成品及产成品、煤炭及成品油等。因为铝锭、成品油价钱具有波动屡次的特点,若是公司出产运营办理不善,运营模式发生大的变化,原材料价钱急剧下降,加工产物发卖不畅形成存货积压变质,公司面对存货大幅增加和存货贬价的风险。

  在本募集仿单中,除非有上下文另划定,下列词汇具有以下寄义:

  本募集仿单中,部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别,这些差别是因为四舍五入形成的。

  第一节 刊行概况

  一、本次债券刊行的根基环境及刊行条目

  (一)刊行人根基环境

  公司名称:邹平长城集团无限公司

  注册地址:山东省邹平县船埠镇驻地

  法定代表人:刘法合

  注册本钱:50,000万元

  居处:山东省邹平县船埠镇驻地

  所属行业:制造业-金属成品业

  运营范畴:批发零售铝板带材、铝箔、铝矿石、氧化铝、石材;铝合金新材料出产手艺的研发;存案范畴内的货色进出口营业。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  (二)本次刊行核准环境

  2015年12月10日,公司董事会审议通过了《关于公司合适向及格投资者公开辟行公司债券前提的议案》、《关于向及格投资者公开辟行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会全权打点本次公开辟行公司债券相关事项的议案》等议案;2015年12月25日,公司召开股东会,审议通过了上述议案。

  经中国证监会于2016年3月28日签发的证监许可[2016]601号文核准,公司获准面向及格投资者公开辟行面值总额不跨越人民币12亿元的公司债券。公司将分析市场等各方面环境确定本次债券的刊行时间、刊行规模及刊行条目。

  (三)本次债券刊行的根基条目

  1、刊行主体:邹平长城集团无限公司。

  2、债券名称:邹平长城集团无限公司2016年公司债券(第一期)。

  3、刊行规模:本期债券刊行总规模为人民币6亿元。

  4、票面金额:本次债券面值为100元。

  5、刊行价钱:按面值平价刊行。

  6、债券刻日:本期债券刻日3年(附第2岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。

  7、债券利率或其确定体例:本期债券票面利率将按照询价体例确定,由刊行人与主承销商按照国度相关划定协商确定利率区间,以簿记建档体例确定最终刊行利率,在债券存续期前2年连结不变。如刊行人行使上调票面利率选择权,未被回售部门债券存续期后1年的票面年利率为本期债券存续期前2年的票面年利率加上调基点,在债券存续期后1年固定不变;如刊行人未行使票面利率上调选择权,未被回售部门债券存续期后1年仍维持本期债券原有票面利率不变,在债券存续期后1年固定不变。债券的利率将不跨越国务院限制的利率程度。本期债券采用单利按年计息付息,不计复利。

  8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行竣事后,债券持有人可按照相关主管机构的划定进行债券的让渡、质押等操作。

  9、还本付息体例:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最初一期利钱随本金的兑付一路领取。

  10、刊行人调整票面利率选择权:刊行人有权决定能否在本期债券存续期的第2岁暮上调本期债券后1年的票面利率。刊行人将于本期公司债券第2个计息年度的付息日前的第10个工作日,在上海证券买卖所网站和中国证监会指定的消息披露媒体上发布关于能否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通知布告。若刊行人未行使票面利率上调选择权,则本期债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。

  11、投资者回售选择权:刊行人发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告后,投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将其在本期债券存续期间第2个计息年度付息日持有的债券全数或部门按面值回售给刊行人,或者选择继续持有本期债券。在本期公司债券回售登记期,刊行人将在上海证券买卖所和中国证监会指定的上市公司消息披露媒体上发布回售提示通知布告至多3次。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的买卖系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不克不及撤销,响应的公司债券面值总额将被冻交友易;回售登记期不进行申报的,则不再享有回售权。本期公司债券存续期间第2个计息年度付息日即为回售领取日,刊行人将按照上海证券买卖所和证券登记机构相关营业法则完成回售领取工作。第2个计息年度付息日后的3个买卖日内,刊行人将通知布告本期回售成果。

  12、回售登记期:投资者拟部门或全数行使回售选择权,须在刊行人发布能否上调本期债券票面利率通知布告之日起5个工作日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不克不及撤销,响应的公司债券面值总额将被冻交友易;回售申报期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

  13、利钱登记日:本期债券的利钱登记日将按照债券登记机构的相关划定施行。在利钱登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱。

  15、付息日:2017年至2019年每年的6月13日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个买卖日;每次付息钱项不另计利钱)。若投资人行使回售选择权,则其回售部门债券的付息日为2017年至2018年每年的6月13日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个买卖日)。

  16、本金兑付日:2019年6月13日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个买卖日)。若投资人行使回售选择权,则其回售部门债券的本金领取日为2018年6月13日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至其后的第1个买卖日)。

  17、计息刻日:2016年6月13日至2019年6月12日。若投资人行使回售选择权,则其回售部门债券的计息刻日为2016年6月13日至2018年6月12日。

  18、计息体例:附息式固定利率,单利按年计息,不计复利,过期不另计利钱。

  19、利钱、兑付体例:本期债券本息领取将按照债券登记机构的相关划定统计债券持有人名单,本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关划定打点。

  20、刊行体例:具体订价与配售方案拜见刊行通知布告。

  21、刊行对象及配售放置:面向及格投资者公开辟行,具体拜见刊行通知布告。

  22、债券担保:本期债券为无担保债券。

  23、募集资金用处:本期债券募集资金扣除刊行费用后,拟用于了偿短期融资债权和补没收司营运资金。

  24、募集资金专户银行及偿债资金专户银行:华夏银行股份无限公司滨州分行。

  25、主承销商:财通证券股份无限公司。

  26、债券受托办理人:财通证券股份无限公司。

  27、承销体例:本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的体例承销。

  28、信用级别及资信评级机构:经大公国际分析评定,本期债券信用品级为AA,刊行人主体持久信用品级为AA。

  29、拟上市或让渡场合:上海证券买卖所

  30、刊行费用概算:本次债券刊行费用次要包罗承销费用、受托办理办事费、律师费用、资信评级费用、刊行推介费用和消息披露费用等,合计不跨越募集资金总额的1.5%。

  31、税务提醒:按照国度相关税收法令、律例的划定,投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  二、本期债券刊行及上市放置

  (一)本期债券刊行时间放置

  刊行通知布告登载日期:2016年6月7日。

  刊行首日:2016年6月13日。

  网下刊行刻日:2016年6月13日至2016年6月15日。

  (二)本期债券上市放置

  本期公司债券刊行竣事后,公司将尽快向上交所提出关于本期公司债券上市买卖的申请,打点相关上市手续,具体上市时间将另行通知布告。

  三、本次债券刊行的相关机构

  (一)刊行人

  名 称:邹平长城集团无限公司

  法定代表人:刘法合

  住 所:山东省邹平县船埠镇

  联 系 人:刘法青

  (二)主承销商

  名 称:财通证券股份无限公司

  法定代表人:沈继宁

  联 系 人:许翔飞、谷艳峰、张煜

  (三)分销商

  名 称:东北证券股份无限公司

  法定代表人:李福春

  住 所: 长春市自在亨衢1138号

  联 系 人:陈玥

  (四)律师事务所

  名 称: 北京朗山律师事务所

  负 责 人: 李志勇

  住 所: 北京市向阳区酒仙桥路10号57号建筑(B26楼)

  联 系 人: 韩月

  (五)会计师事务所

  名 称:亚太(集团)会计师事务所(特殊通俗合股)

  负 责 人:王子龙

  住 所:北京市西城区车公庄大街9号院B座2单位301室

  联 系 人:马明

  (六)资信评级机构

  名 称:大公国际资信评估无限公司

  负 责 人:关建中

  住 所:北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

  联 系 人:冯李媛

  (七)债券受托办理人

  名 称:财通证券股份无限公司

  法定代表人:沈继宁

  联 系 人:许翔飞、谷艳峰、张煜

  (八)募集资金专户及偿债资金专户银行

  名 称: 华夏银行股份无限公司滨州分行

  负 责 人: 李兆亮

  住 所: 山东省滨州市黄河五路303号

  联 系 人:王国全

  (九)申请上市的证券买卖所

  名 称: 上海证券买卖所

  总 经 理: 黄红元

  住 所:上海市浦东南路528号证券大厦

  (十)公司债券登记机构

  名 称: 中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

  总 经 理:高斌

  住 所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国安全大厦3楼

  (十一)簿记办理人的收款银行

  银行账户:财通证券股份无限公司

  开 户 行:中国农业银行股份无限公司杭州官巷口支行

  四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系

  刊行人与本次刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间,除一般的营业开展外,不具有间接或间接的股权关系或其他短长关系。

  五、认购人许诺

  采办本次债券的投资者(包罗本次债券的初始采办人和二级市场的采办人及以其他体例合法取得本次债券的人,下同)被视为做出以下许诺:

  (一)接管本募集仿单对本次债券项下权力权利的所有划定并受其束缚;

  (二)本次债券的刊行人依相关法令、律例的划定发生合法变动,在经相关主管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时,投资者同意并接管该等变动;

  (三)本次债券刊行竣事后,刊行人将申请本次债券在上交所上市买卖,并由主承销商代为打点相关手续,投资者同意并接管这种放置。

  第二节 刊行人及本次债券的资信情况

  一、本次债券的信用评级环境

  公司礼聘了大公国际资信评估无限公司对本次公司债券刊行的资信环境进行了评级。按照大公国际出具的评级演讲,公司主体持久信用品级为AA,本次债券信用品级为AA,评级瞻望为不变。

  二、本次债券信用评级演讲次要事项

  (一)信用评级结论及标识所代表的涵义

  邹平长城集团无限公司(以下简称“长城集团”或“公司”)次要处置铝精湛加工、煤炭及成品油商业、现代农业以及纺织品出产与发卖等。评级成果反映了铝精湛加工市场成长空间较大,公司铝精湛加工营业经济效益高、产质量量优于行业平均程度、下旅客户关系不变以及运营性净现金流对债权及利钱保障程度较好等劣势;同时也反映了公司面对必然存货贬价风险、管理与办理难度较大以及担保比率较高档晦气要素。分析阐发,公司了偿债权的能力很强,本次债券到期不克不及偿付的风险很小。

  估计将来1~2年,公司主停业务将不变成长。分析来看,大公国际对长城集团的评级瞻望为不变。

  分析阐发,大公国际对公司主体信用品级评为AA,对本次债券信用品级评为AA,评级瞻望为不变。

  信用品级AA反映了公司了偿债权的能力很强,受晦气经济情况的影响不大,违约风险很低。评级瞻望不变代表信用情况不变,一般环境下,将来信用品级调整的可能性不大。

  (二)评级演讲揭示的次要内容

  1、次要劣势/机缘

  (1)我国是全球最大的铝材出产、出口和消费国,国内市场需求潜力较大,铝精湛加工特别是铝箔市场成长空间较大;

  (2)公司铝精湛加工已构成轮回经济模式,出产成本低,经济效益显著;

  (3)公司铝加工设备、棉纱纺织设备先辈,产质量量优于行业平均程度;

  (4)公司与各营业下旅客户均成立了优良合作关系,产物发卖收入逐年增加,且账款收受接管环境较好;

  (5)公司运营性净现金流逐年增加,对债权及利钱保障程度较好。

  2、次要风险/挑战

  (1)近年来,成品油及煤炭价钱持续下跌,公司面对必然存货贬价风险;

  (2)公司各营业板块较多且联系关系性小,增大了管理与办理的难度,同时焦点合作力较弱;

  (3)公司担保比率较高,且被担保企业区域集中度较高,具有必然或有风险。

  (三)跟踪评级的相关放置

  自评级演讲出具之日起,大公国际资信评估无限公司(以下简称“大公”)将对邹平长城集团无限公司(以下简称“发债主体”)进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包罗按期跟踪评级和不按期跟踪评级。

  跟踪评级期间,大公将持续关心发债主体外部运营情况的变化、影响其运营或财政情况的严重事项以及发债主体履行债权的环境等要素,并出具跟踪评级演讲,动态地反映发债主体的信用情况。

  跟踪评级放置包罗以下内容:

  (1)跟踪评级时间放置

  按期跟踪评级:大公将在本次债券存续期内,在每年发债主体发布年度演讲后两个月内出具一次按期跟踪评级演讲。

  不按期跟踪评级:大公将在发生影响评级演讲结论的严重事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级阐发竣事后下1个工作日向监管部分演讲,并发布评级成果。

  (2)跟踪评级法式放置

  跟踪评级将按照收集评级所需材料、现场访谈、评级阐发、评审委员会审核、出具评级演讲、通知布告等法式进行。

  大公的跟踪评级演讲和评级成果将对发债主体、监管部分及监管部分要求的披露对象进行披露。

  (3)如发债主体不克不及及时供给跟踪评级所需材料,大公将按照相关的公开消息材料进行阐发并调整信用品级,或颁布发表上次评级演讲所发布的信用品级失效直至发债主体供给所需评级材料。

  资信评级机构跟踪评级演讲应同时在评级机构、买卖所网站和监管部分指定媒体通知布告,且买卖所网站通知布告披露时间不得晚于在其他买卖场合、媒体或其他场所公开披露的时间。

  三、刊行人汗青信用评级环境

  截至2015年12月末,公司及其子公司无已刊行尚未兑付的公司债券、企业债券、中期单据、短期融资券、资产证券化产物以及其他各类债务品种。本次债券系刊行人初次评级。

  四、刊行人的资信环境

  (一)刊行人获得次要贷款银行的授信环境

  公司资信情况优良,与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国扶植银行、中信银行等金融机构连结着持久合作伙伴关系,并获得较高的授信额度,间接融资能力较强。

  截至2015年12月末,公司在金融机构获得的授信额度总额为33.41亿元,此中未利用授信额度11.46亿元,已利用授信额度21.95亿元。截至本募集仿单出具之日,公司在上述次要银行授信环境未发生严重变化。

  (二)近三年与次要客户发生营业往来时,能否有严峻违约现象

  近三年,公司与次要客户发生营业往来时,均恪守合同商定,未发生严重违约景象。

  (三)近三年刊行的债券、其他债权融资东西以及了偿环境

  截至2015年12月末,公司及部属子公司无其他已刊行尚未兑付的公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、中期单据等其他债权融资东西。

  演讲期内,公司不具有对已公开辟行的公司债券或者其他债权有违约或者延迟领取本息的景象。

  (四)累计公司债券余额及其占刊行人比来一期末净资产的比例

  本次债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后,公司公开辟行公司债券的累计余额为12亿元,占公司2015年12月末归并资产欠债表中所有者权益的比例为19.33%。

  (五)公司演讲期内归并财政报表口径下的次要财政目标

  注:上述财政目标计较公式如下:

  流动比率=流动资产/流动欠债;速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/流动欠债;资产欠债率=欠债合计/资产合计;利钱保障倍数=(利润总额+利钱费用)/利钱费用;贷款了偿率=现实贷款了偿额/应了偿贷款额;利钱偿付率=现实领取利钱/对付利钱

  第三节 刊行人根基环境

  一、刊行人根基环境

  公司名称:邹平长城集团无限公司

  法定代表人:刘法合

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